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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 403.00 | 2 997.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 710.00 | 403.00 | 35 307.00 | 35 710.00 |
BT Marchandises | 564 257.00 | | 564 257.00 | 564 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | 239.00 | 23 581.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
CF Disponibilités | 258 319.00 | | 258 319.00 | 258 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 199.00 | 239.00 | 1 067 960.00 | 1 068 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 909.00 | 642.00 | 1 103 267.00 | 1 103 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | 59 053.00 | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 123 827.00 | 67 053.00 | | 123 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 10 235.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 230.00 | 549 874.00 | | 755 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 354.00 | 230 796.00 | | 201 354.00 |
EA Autres dettes | | 60 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 440.00 | 851 285.00 | | 959 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 267.00 | 918 338.00 | | 1 103 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 440.00 | 851 285.00 | | 959 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 310.00 | | 3 400.00 | 32 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 230.00 | 755 230.00 | | 755 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 933.00 | 245 623.00 | 32 310.00 | 277 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 440.00 | 959 440.00 | | 959 440.00 |