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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 1 564.00 | 4 046.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 536.00 | 1 864.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 320.00 | 3 100.00 | 38 220.00 | 41 320.00 |
BT Marchandises | 526 594.00 | | 526 594.00 | 526 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | 286.00 | 21 670.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 349 651.00 | | 349 651.00 | 349 651.00 |
CF Disponibilités | 264 261.00 | | 264 261.00 | 264 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 939.00 | 286.00 | 1 174 653.00 | 1 174 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 259.00 | 3 386.00 | 1 212 873.00 | 1 216 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 027.00 | 58 253.00 | | 115 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 608.00 | 56 774.00 | | 59 608.00 |
DL TOTAL (I) | 183 435.00 | 123 827.00 | | 183 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 383.00 | 755 230.00 | | 802 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 942.00 | 201 354.00 | | 204 942.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 438.00 | 959 440.00 | | 1 009 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 873.00 | 1 103 267.00 | | 1 212 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 438.00 | 959 440.00 | | 1 009 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 710.00 | | 5 610.00 | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 5 610.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 2 697.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 2 697.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 383.00 | 802 383.00 | | 802 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
UX Autres créances clients | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VP Divers | 349 651.00 | 349 651.00 | | 349 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 394.00 | 384 084.00 | 32 310.00 | 416 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 438.00 | 1 009 438.00 | | 1 009 438.00 |