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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 852.00 | 23 790.00 | 48 062.00 | 71 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 882.00 | 23 790.00 | 70 092.00 | 93 882.00 |
060 Stock marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
084 Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
110 Total général Actif | 139 905.00 | 23 790.00 | 116 115.00 | 139 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 430.00 | | | 251 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
252 Charges sociales | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
262 Autres charges | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 049.00 | | | 290 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 129.00 | | | -10 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |