| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 41 837.00 | 37 365.00 | 79 202.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 332.00 | 41 837.00 | 59 495.00 | 101 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
060 Stock marchandises | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
084 Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
110 Total général Actif | 153 910.00 | 41 837.00 | 112 073.00 | 153 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 617.00 | 251 430.00 | | 179 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 535.00 | 26 300.00 | | 48 535.00 |
230 Autres produits | 2 569.00 | 2 190.00 | | 2 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 721.00 | 279 920.00 | | 230 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 537.00 | 118 036.00 | | 85 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 214.00 | -5 553.00 | | -9 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 675.00 | 934.00 | | 1 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 52 985.00 | 72 362.00 | | 52 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 1 587.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 237.00 | 55 489.00 | | 54 237.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | 13 856.00 | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 047.00 | 23 790.00 | | 18 047.00 |
262 Autres charges | 7 784.00 | 9 548.00 | | 7 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 338.00 | 290 049.00 | | 226 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 384.00 | -10 129.00 | | 4 384.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 428.00 | | |
294 Charges financières | 535.00 | 299.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |