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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 333.00 | 866.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | 1 012.00 | 7 458.00 | 8 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 270.00 | 1 345.00 | 718 924.00 | 720 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 961.00 | 1 345.00 | 843 615.00 | 844 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 615.00 | | | 843 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 710 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 550.00 | 36 050.00 | 500.00 | 36 550.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |