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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 733.00 | 466.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | 4 028.00 | 4 441.00 | 8 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 270.00 | 4 762.00 | 715 508.00 | 720 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 894.00 | | 198 894.00 | 198 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 165.00 | 4 762.00 | 914 403.00 | 919 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 922.00 | 74 872.00 | | 103 922.00 |
DL TOTAL (I) | 843 794.00 | 774 872.00 | | 843 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | 13 113.00 | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 3 471.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | 51 705.00 | | 61 369.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 453.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 608.00 | 68 743.00 | | 70 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 403.00 | 843 615.00 | | 914 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 608.00 | 68 743.00 | | 70 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 271.00 | | | 720 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 600.00 | | | 710 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 3 416.00 | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 3 016.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 423.00 | 73 923.00 | 500.00 | 74 423.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |