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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 591.00 | 809.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 101.00 | 322 838.00 | 402 264.00 | 725 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 368.00 | 14 132.00 | 5 236.00 | 19 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 264.00 | 337 561.00 | 432 703.00 | 770 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 834.00 | | 573 834.00 | 573 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 097.00 | 337 561.00 | 1 006 537.00 | 1 344 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 646.00 | | | 967 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 537.00 | | | 1 006 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 823.00 | 80 738.00 | | 256 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 823.00 | 80 147.00 | | 256 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 425.00 | 384 425.00 | | 384 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 141.00 | 141.00 | 200 000.00 | 200 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 055.00 | 204 661.00 | 24 394.00 | 229 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 646.00 | 767 646.00 | | 967 646.00 |