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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 815.00 | 382 585.00 | 335 230.00 | 717 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 15 944.00 | 4 074.00 | 20 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 305.00 | 399 929.00 | 364 375.00 | 764 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
BZ Autres créances | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
CF Disponibilités | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 643.00 | | 702 643.00 | 702 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 948.00 | 399 929.00 | 1 067 018.00 | 1 466 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 423.00 | 28 890.00 | | -12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 26 467.00 | 38 890.00 | | 26 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 943.00 | 200 141.00 | | 195 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 642.00 | 17 080.00 | | 14 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 867.00 | 384 425.00 | | 472 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 346.00 | 155 322.00 | | 184 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 938.00 | 206 719.00 | | 129 938.00 |
EA Autres dettes | 42 815.00 | 3 960.00 | | 42 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 551.00 | 967 646.00 | | 1 040 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 018.00 | 1 006 537.00 | | 1 067 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 307.00 | 17 221.00 | | 64 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 141.00 | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 561.00 | 89 508.00 | 27 139.00 | 337 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 809.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 970.00 | 88 699.00 | 27 139.00 | 336 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 867.00 | 472 867.00 | | 472 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 938.00 | 70 876.00 | 59 062.00 | 129 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 943.00 | 49 655.00 | 146 267.00 | 195 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 870.00 | 235 799.00 | 25 071.00 | 260 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 551.00 | 835 222.00 | 205 329.00 | 1 040 551.00 |