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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 543.00 | 72 153.00 | 35 390.00 | 107 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 373.00 | 117 015.00 | 67 358.00 | 184 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 086.00 | 190 967.00 | 106 119.00 | 297 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CF Disponibilités | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 060.00 | | 434 060.00 | 434 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 146.00 | 190 967.00 | 540 178.00 | 731 146.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 788.00 | | | 371 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 734.00 | 37 234.00 | | 153 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 934.00 | 37 234.00 | | 151 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 788.00 | 321 788.00 | 50 000.00 | 371 788.00 |