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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 849.00 | 301.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 543.00 | 90 371.00 | 18 172.00 | 108 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 677.00 | 139 949.00 | 85 728.00 | 225 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 743.00 | 232 169.00 | 107 574.00 | 339 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CF Disponibilités | 164 016.00 | | 164 016.00 | 164 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 117.00 | 232 169.00 | 542 948.00 | 775 117.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809.00 | | | 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 654.00 | | | 402 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 948.00 | | | 542 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 989.00 | | | 290 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 967.00 | 41 202.00 | | 190 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 49.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 167.00 | 41 153.00 | | 189 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 13 335.00 | 104 165.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 654.00 | 290 989.00 | 104 165.00 | 402 654.00 |