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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 252 885.00 | | 252 885.00 | 252 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 970.00 | 20 006.00 | 3 964.00 | 23 970.00 |
AN Terrains | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
AP Constructions | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 270.00 | 228 725.00 | 22 545.00 | 251 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 593.00 | 213 602.00 | 17 991.00 | 231 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 572.00 | 756 724.00 | 349 848.00 | 1 106 572.00 |
BT Marchandises | 36 418.00 | | 36 415.00 | 36 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 174.00 | | 222 174.00 | 222 174.00 |
BZ Autres créances | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 528 495.00 | | 528 495.00 | 528 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 603.00 | | 860 603.00 | 860 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 175.00 | 756 724.00 | 1 210 451.00 | 1 967 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 288.00 | | | 410 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 590 812.00 | | | 590 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 639.00 | | | 619 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 451.00 | | | 1 210 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 598.00 | | | 521 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 378.00 | 2 472.00 | 1 563 850.00 | 1 561 378.00 |
FG Production vendue services | 1 085 430.00 | 2 522.00 | 1 087 952.00 | 1 085 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 808.00 | 4 994.00 | 2 651 802.00 | 2 646 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 295.00 | |
GE Autres charges | | | 16 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 128.00 | | | 2 684 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 366.00 | | | 2 554 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 165.00 | | 9 607.00 | 1 098 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 106 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 751 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 766.00 | | 9 607.00 | 742 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 045.00 | 33 295.00 | 1 200.00 | 503 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 927.00 | 314.00 | | 22 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 545.00 | 32 981.00 | 1 200.00 | 410 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 677.00 | 43 636.00 | 98 041.00 | 141 677.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 527.00 | 292 791.00 | 5 737.00 | 298 527.00 |
VW T.V.A. | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 639.00 | 521 598.00 | 98 041.00 | 619 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 327 743.00 | | | 327 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 692 972.00 | | | 692 972.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 776 911.00 | | | 776 911.00 |
YT Sous‐traitance | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 812.00 | | | 529 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 881.00 | | | 568 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |