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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 144.00 | 17.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 177.00 | 220 106.00 | 44 069.00 | 264 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 649.00 | 213 540.00 | 91 109.00 | 304 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 404.00 | 445 396.00 | 183 008.00 | 628 404.00 |
BT Marchandises | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
BZ Autres créances | 116 327.00 | 215.00 | 116 112.00 | 116 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CF Disponibilités | 872 859.00 | | 872 859.00 | 872 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 513.00 | 215.00 | 1 243 298.00 | 1 243 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 917.00 | 445 611.00 | 1 426 306.00 | 1 871 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 808 240.00 | | | 808 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
DL TOTAL (I) | 981 459.00 | | | 981 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
EA Autres dettes | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 847.00 | | | 444 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 306.00 | | | 1 426 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 824.00 | | | 360 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 903.00 | 29 572.00 | 1 123 475.00 | 1 093 903.00 |
FG Production vendue services | 819 487.00 | 27 304.00 | 846 791.00 | 819 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 390.00 | 56 876.00 | 1 970 266.00 | 1 913 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 232.00 | | | 1 984 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 014.00 | | | 1 866 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 222.00 | | 8 181.00 | 620 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 021.00 | | 217.00 | 44 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 861.00 | | 7 965.00 | 560 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 344.00 | 31 052.00 | | 414 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 199.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 795.00 | 30 852.00 | | 402 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137.00 | 78.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 78.00 | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 78.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 267.00 | 26 243.00 | 48 023.00 | 74 267.00 |
VI Groupe et associés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 635.00 | 281 898.00 | 5 737.00 | 287 635.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 847.00 | 380 824.00 | 64 023.00 | 444 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
YT Sous‐traitance | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 676.00 | | | 382 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 746.00 | | | 476 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |