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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 948.00 | 242 429.00 | 156 519.00 | 398 948.00 |
BZ Autres créances | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
CF Disponibilités | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 509.00 | | 275 509.00 | 275 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 457.00 | 242 429.00 | 432 028.00 | 674 457.00 |
CU Autres participations | 338 827.00 | 182 308.00 | 156 519.00 | 338 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
DH Report à nouveau | -46 783.00 | -129 745.00 | | -46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | 82 962.00 | | 71 278.00 |
DL TOTAL (I) | 408 049.00 | 336 770.00 | | 408 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | 39 191.00 | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 10 530.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 979.00 | 50 524.00 | | 23 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 028.00 | 387 294.00 | | 432 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 979.00 | 50 524.00 | | 23 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 2 600.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 5 000.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 722.00 | 42 476.00 | | 37 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 950.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 349.00 | 756.00 | | 88 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 349.00 | 56 706.00 | | 92 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 627.00 | -14 230.00 | | -54 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 864.00 | 149 379.00 | | 175 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 585.00 | 66 417.00 | | 104 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 278.00 | 82 962.00 | | 71 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 072.00 | | 10 876.00 | 392 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 397 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 398 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 638.00 | | 10 876.00 | 390 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 011.00 | 676.00 | | 58 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 646.00 | 88 349.00 | | 152 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 646.00 | 88 349.00 | | 152 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 138.00 | 136 138.00 | | 136 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 191.00 | 196 504.00 | 58 687.00 | 255 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | 7 285.00 | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 1 402.00 | 801.00 | | 1 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497.00 | | | 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145.00 | 57.00 | | 2 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 954.00 | 8 086.00 | | 9 954.00 |