| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 635.00 | 155 443.00 | 244 192.00 | 399 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CF Disponibilités | 193 398.00 | | 193 398.00 | 193 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 533.00 | 155 443.00 | 503 090.00 | 658 533.00 |
CU Autres participations | 338 827.00 | 94 635.00 | 244 192.00 | 338 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | 6 109.00 | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -46 783.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 100.00 | 71 278.00 | | 89 100.00 |
DL TOTAL (I) | 497 148.00 | 408 049.00 | | 497 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 934.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 605.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942.00 | 23 979.00 | | 5 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 090.00 | 432 028.00 | | 503 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942.00 | 23 979.00 | | 5 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 090.00 | 1 722.00 | | 9 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 763.00 | 37 722.00 | | 96 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 88 349.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 92 349.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 076.00 | -54 627.00 | | 96 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 695.00 | 175 864.00 | | 100 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595.00 | 104 585.00 | | 11 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 100.00 | 71 278.00 | | 89 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 948.00 | | 687.00 | 398 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 514.00 | | 687.00 | 397 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 687.00 | 687.00 | | 58 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 995.00 | 687.00 | 87 673.00 | 240 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 995.00 | 687.00 | 87 673.00 | 240 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687.00 | 87 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 874.00 | 65 501.00 | 59 373.00 | 124 874.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | 7 772.00 | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 1 624.00 | 1 402.00 | | 1 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | 780.00 | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 497.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046.00 | 2 145.00 | | 2 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 005.00 | 9 954.00 | | 9 005.00 |