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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 497.00 | 278 116.00 | 122 381.00 | 400 497.00 |
040 Immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 781.00 | 279 796.00 | 130 985.00 | 410 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 639.00 | | 317 639.00 | 317 639.00 |
072 Créances – Autres | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 337.00 | | 739 337.00 | 739 337.00 |
110 Total général Actif | 1 150 119.00 | 279 796.00 | 870 323.00 | 1 150 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253.00 | 342.00 | | 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 079 965.00 | 2 381 978.00 | | 2 079 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 275 407.00 | 307 401.00 | | 275 407.00 |
230 Autres produits | 18 230.00 | 35 594.00 | | 18 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 373 856.00 | 2 725 317.00 | | 2 373 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 200.00 | | | -23 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 097 535.00 | 1 214 874.00 | | 1 097 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 443.00 | 28 491.00 | | 19 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 960 620.00 | 1 002 726.00 | | 960 620.00 |
252 Charges sociales | 244 446.00 | 288 032.00 | | 244 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 242.00 | 49 973.00 | | 41 242.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 329.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 340 229.00 | 2 584 428.00 | | 2 340 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 627.00 | 140 888.00 | | 33 627.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 28.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 406.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 372.00 | 6 376.00 | | 10 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 30 870.00 | | 5 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 990.00 | 103 264.00 | | 17 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 586.00 | | | 399 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |