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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 888.00 | 312 586.00 | 94 301.00 | 406 888.00 |
040 Immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 172.00 | 314 266.00 | 102 905.00 | 417 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 145.00 | | 347 145.00 | 347 145.00 |
072 Créances – Autres | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 322 529.00 | | 322 529.00 | 322 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 938.00 | | 789 938.00 | 789 938.00 |
110 Total général Actif | 1 207 110.00 | 314 266.00 | 892 843.00 | 1 207 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 223 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484.00 | 253.00 | | 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 153 758.00 | 2 079 965.00 | | 2 153 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293 266.00 | 275 407.00 | | 293 266.00 |
230 Autres produits | 6 921.00 | 18 230.00 | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 454 431.00 | 2 373 856.00 | | 2 454 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 600.00 | -23 200.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 068 473.00 | 1 097 535.00 | | 1 068 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 344.00 | 19 443.00 | | 17 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 923 020.00 | 960 620.00 | | 923 020.00 |
252 Charges sociales | 233 614.00 | 244 446.00 | | 233 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 470.00 | 41 242.00 | | 34 470.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 141.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 280 537.00 | 2 340 229.00 | | 2 280 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 894.00 | 33 627.00 | | 173 894.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 322.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 372.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 973.00 | 5 005.00 | | 44 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 341.00 | 17 990.00 | | 133 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 782.00 | | | 410 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |