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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 491.00 | 4 217.00 | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 318.00 | 133 719.00 | 82 599.00 | 216 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 459.00 | 26 804.00 | 37 655.00 | 64 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 762.00 | 161 014.00 | 148 748.00 | 309 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BN En cours de production de biens | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CF Disponibilités | 365 604.00 | | 365 604.00 | 365 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 675.00 | | 594 675.00 | 594 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 437.00 | 161 014.00 | 743 423.00 | 904 437.00 |
CU Autres participations | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 370 931.00 | 344 674.00 | | 370 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 246.00 | 66 256.00 | | 152 246.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 543 627.00 | 428 531.00 | | 543 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 20 586.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 80 126.00 | | 106 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 733.00 | 40 310.00 | | 79 733.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 1 325.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 796.00 | 142 357.00 | | 199 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 423.00 | 570 887.00 | | 743 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 978.00 | | 850 978.00 | 850 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 978.00 | | 850 978.00 | 850 978.00 |
FM Production stockée | | | 19 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 6 500.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | 6 500.00 | | 5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 921.00 | 14 973.00 | | 50 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 750.00 | 680 610.00 | | 885 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 503.00 | 614 353.00 | | 733 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 246.00 | 66 256.00 | | 152 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 795.00 | 18 409.00 | | 17 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 417.00 | 91 045.00 | | 234 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 309 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 280 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 4 500.00 | | 9 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 081.00 | 86 396.00 | | 210 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 129.00 | 149.00 | | 15 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 391.00 | 18 323.00 | 15 700.00 | 158 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 448.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 349.00 | 17 875.00 | 15 700.00 | 158 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
VB T. V. A. | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 346.00 | 7 259.00 | 6 088.00 | 13 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 796.00 | 193 708.00 | 6 088.00 | 199 796.00 |