| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 2 060.00 | 2 648.00 | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 114.00 | 148 094.00 | 112 020.00 | 260 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 221.00 | 34 324.00 | 32 898.00 | 67 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 471.00 | 184 477.00 | 171 993.00 | 356 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BN En cours de production de biens | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 231.00 | | 155 231.00 | 155 231.00 |
BZ Autres créances | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CF Disponibilités | 437 773.00 | | 437 773.00 | 437 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 405.00 | | 688 405.00 | 688 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 876.00 | 184 477.00 | 860 398.00 | 1 044 876.00 |
CU Autres participations | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 473 177.00 | 370 931.00 | | 473 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 010.00 | 152 246.00 | | 133 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DK Provisions réglementées | 22 864.00 | 2 850.00 | | 22 864.00 |
DL TOTAL (I) | 675 410.00 | 543 627.00 | | 675 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 13 417.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 869.00 | 106 256.00 | | 123 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 963.00 | 79 733.00 | | 43 963.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 988.00 | 199 796.00 | | 184 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 398.00 | 743 423.00 | | 860 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 738.00 | 1 648.00 | 959 386.00 | 957 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 738.00 | 1 648.00 | 959 386.00 | 957 738.00 |
FM Production stockée | | | -9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 6 386.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | 8 500.00 | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 8 500.00 | | 7 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 013.00 | 2 850.00 | | 20 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 013.00 | 2 850.00 | | 20 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 924.00 | 5 650.00 | | -12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | 50 921.00 | | 37 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 007.00 | 885 750.00 | | 960 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 996.00 | 733 503.00 | | 826 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 010.00 | 152 246.00 | | 133 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 583.00 | 17 795.00 | | 12 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 762.00 | | 62 406.00 | 309 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 356 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 327 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 777.00 | | 62 256.00 | 280 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 278.00 | | 150.00 | 15 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 014.00 | 39 161.00 | 15 698.00 | 161 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 569.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 524.00 | 37 592.00 | 15 698.00 | 160 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 850.00 | 20 013.00 | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 20 013.00 | | 2 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 599.00 | 195 599.00 | | 195 599.00 |
VW T.V.A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |