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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 509.00 | 242.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 855.00 | 137 744.00 | 3 111.00 | 140 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 360.00 | 62 586.00 | 31 774.00 | 94 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 154.00 | 204 840.00 | 35 314.00 | 240 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 540.00 | | 855 540.00 | 855 540.00 |
BZ Autres créances | 498 343.00 | | 498 343.00 | 498 343.00 |
CF Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 249.00 | | 1 395 249.00 | 1 395 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 403.00 | 204 840.00 | 1 430 563.00 | 1 635 403.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 252.00 | 241 253.00 | | 241 252.00 |
DH Report à nouveau | 420 296.00 | 197 791.00 | | 420 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 524.00 | 222 505.00 | | 220 524.00 |
DL TOTAL (I) | 884 273.00 | 663 749.00 | | 884 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 344.00 | 8 611.00 | | 308 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 945.00 | 204 703.00 | | 237 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 289.00 | 216 671.00 | | 546 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 563.00 | 880 420.00 | | 1 430 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 289.00 | 216 671.00 | | 546 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 923.00 | | 8 231.00 | 231 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | 834.00 | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 819.00 | | 7 397.00 | 227 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 025.00 | 19 815.00 | | 185 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 592.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 108.00 | 19 223.00 | | 181 108.00 |