| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 855.00 | 140 244.00 | 611.00 | 140 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 957.00 | 79 660.00 | 30 296.00 | 109 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 751.00 | 224 656.00 | 31 094.00 | 255 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 752.00 | | 1 326 752.00 | 1 326 752.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 712.00 | | 1 411 712.00 | 1 411 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 464.00 | 224 656.00 | 1 442 807.00 | 1 667 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882 073.00 | 241 252.00 | | 882 073.00 |
DH Report à nouveau | | 420 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 147.00 | 220 524.00 | | 227 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 421.00 | 884 273.00 | | 1 111 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 308 344.00 | | 30 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 061.00 | 237 945.00 | | 246 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 386.00 | 546 289.00 | | 331 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 807.00 | 1 430 563.00 | | 1 442 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 386.00 | 546 289.00 | | 331 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 154.00 | | 15 597.00 | 240 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 216.00 | | 15 597.00 | 235 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 840.00 | 19 816.00 | | 204 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 242.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 331.00 | 19 574.00 | | 200 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 642.00 | 300 642.00 | | 300 642.00 |
VP Divers | 1 345 536.00 | 1 345 536.00 | | 1 345 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 815.00 | 1 345 815.00 | | 1 345 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 386.00 | 331 386.00 | | 331 386.00 |