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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 3 544.00 | 949.00 | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 208 902.00 | | 208 902.00 | 208 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 654.00 | 291 619.00 | 133 035.00 | 424 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 826.00 | 53 943.00 | 84 882.00 | 138 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 264.00 | 349 106.00 | 428 158.00 | 777 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BT Marchandises | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 274 092.00 | | 274 092.00 | 274 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 933.00 | | 646 933.00 | 646 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 197.00 | 349 106.00 | 1 075 091.00 | 1 424 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DH Report à nouveau | 303 354.00 | | | 303 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 663 693.00 | | | 663 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 091.00 | | | 1 075 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 322.00 | | | 291 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 156.00 | | 65 108.00 | 712 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 372.00 | | 65 108.00 | 498 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 140.00 | 78 966.00 | | 270 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 437.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 033.00 | 78 529.00 | | 267 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 290.00 | 49 896.00 | 143 394.00 | 193 290.00 |
VI Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 016.00 | | | 155 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 943.00 | 169 554.00 | 389.00 | 169 943.00 |
VW T.V.A. | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 398.00 | 268 004.00 | 143 394.00 | 411 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
ST Autres comptes | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
YT Sous‐traitance | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 624.00 | | | 309 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 654.00 | | | 387 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |