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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 3 981.00 | 512.00 | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 208 902.00 | | 208 902.00 | 208 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 747.00 | 195 510.00 | 90 237.00 | 285 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 776.00 | 58 878.00 | 70 898.00 | 129 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 307.00 | 258 368.00 | 370 938.00 | 629 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
BT Marchandises | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 249 106.00 | | 249 106.00 | 249 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 952.00 | | 655 952.00 | 655 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 259.00 | 258 368.00 | 1 026 890.00 | 1 285 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DH Report à nouveau | 446 920.00 | | | 446 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 722 413.00 | | | 722 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 890.00 | | | 1 026 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 264.00 | | 48 137.00 | 777 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 095.00 | 629 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 095.00 | 415 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 480.00 | | 48 137.00 | 563 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 106.00 | 105 357.00 | 196 095.00 | 349 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 437.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 562.00 | 104 920.00 | 196 095.00 | 345 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 395.00 | 52 605.00 | 90 789.00 | 143 395.00 |
VI Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 158.00 | 178 769.00 | 389.00 | 179 158.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 477.00 | 213 688.00 | 90 789.00 | 304 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
ST Autres comptes | 207 523.00 | | | 207 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
YT Sous‐traitance | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 120.00 | | | 324 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
ZE Dividendes | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 374.00 | | | 351 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |