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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 791.00 | 173 731.00 | 17 060.00 | 190 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 355.00 | 213 731.00 | 1 499 623.00 | 1 713 355.00 |
BT Marchandises | 363 940.00 | | 363 940.00 | 363 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 530.00 | | 507 530.00 | 507 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 884.00 | 213 731.00 | 2 007 153.00 | 2 220 884.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 783 743.00 | | | 783 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DL TOTAL (I) | 923 368.00 | | | 923 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 982.00 | | | 437 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 150.00 | | | 382 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 785.00 | | | 1 083 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 153.00 | | | 2 007 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 549.00 | | | 783 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 148.00 | 20 583.00 | | 193 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 148.00 | 20 583.00 | | 193 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 150.00 | 382 150.00 | | 382 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 982.00 | 137 746.00 | 300 236.00 | 437 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 077.00 | 31 874.00 | 21 203.00 | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 785.00 | 783 549.00 | 300 236.00 | 1 083 785.00 |