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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 179 882.00 | 13 967.00 | 193 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 557.00 | 219 882.00 | 1 498 676.00 | 1 718 557.00 |
BT Marchandises | 395 075.00 | | 395 075.00 | 395 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 879.00 | | 510 879.00 | 510 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 436.00 | 219 882.00 | 2 009 554.00 | 2 229 436.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 155.00 | | | 1 042 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 103.00 | | | 151 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 758.00 | | | 1 220 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 063.00 | | | 379 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 797.00 | | | 788 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 554.00 | | | 2 009 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 866.00 | | | 776 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 263.00 | 3 190.00 | 571.00 | 217 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 263.00 | 3 190.00 | 571.00 | 217 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 063.00 | 379 063.00 | | 379 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 370.00 | 146 439.00 | 11 931.00 | 158 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 301.00 | 40 518.00 | 21 784.00 | 62 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 797.00 | 776 866.00 | 11 931.00 | 788 797.00 |