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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 31 100.00 | 4 938.00 | 26 162.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 971.00 | 2 644.00 | 11 326.00 | 13 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 369.00 | 35 664.00 | 32 705.00 | 68 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 589.00 | 43 396.00 | 70 193.00 | 113 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 843.00 | 6 079.00 | 93 764.00 | 99 843.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 615 580.00 | | 615 580.00 | 615 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 900.00 | 6 079.00 | 711 822.00 | 717 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 489.00 | 49 474.00 | 782 015.00 | 831 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 329 754.00 | 198 922.00 | | 329 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 365.00 | 130 831.00 | | 303 365.00 |
DL TOTAL (I) | 634 218.00 | 330 854.00 | | 634 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 823.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 32 017.00 | | 28 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 415.00 | 81 479.00 | | 119 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 796.00 | 114 319.00 | | 147 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 015.00 | 445 173.00 | | 782 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 796.00 | 114 319.00 | | 147 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 632.00 | | 19 957.00 | 93 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | | 19 957.00 | 93 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 010.00 | 13 386.00 | | 30 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | 13 386.00 | | 29 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
UX Autres créances clients | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |