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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 31 100.00 | 6 493.00 | 24 607.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767.00 | 5 239.00 | 16 528.00 | 21 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 260.00 | 37 990.00 | 37 270.00 | 75 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 774.00 | 49 871.00 | 80 903.00 | 130 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
BZ Autres créances | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 764 888.00 | | 764 888.00 | 764 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 111.00 | | 908 111.00 | 908 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 885.00 | 49 871.00 | 989 014.00 | 1 038 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 633 118.00 | 329 754.00 | | 633 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 150.00 | 303 365.00 | | 189 150.00 |
DL TOTAL (I) | 823 369.00 | 634 218.00 | | 823 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 749.00 | 306.00 | | 74 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 28 076.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | 119 415.00 | | 67 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 645.00 | 147 796.00 | | 165 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 014.00 | 782 015.00 | | 989 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 589.00 | | 29 468.00 | 113 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 130 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 282.00 | 128 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 439.00 | | 26 970.00 | 113 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 396.00 | 18 758.00 | 12 282.00 | 43 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | 18 758.00 | 12 282.00 | 43 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VI Groupe et associés | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 361.00 | 128 863.00 | 2 498.00 | 131 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |