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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AH Fonds commercial | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 574.00 | 30 848.00 | 1 726.00 | 32 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 789.00 | 51 140.00 | 28 649.00 | 79 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 493.00 | 91 342.00 | 177 151.00 | 268 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
BZ Autres créances | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CF Disponibilités | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 478.00 | | 388 478.00 | 388 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 971.00 | 91 342.00 | 565 629.00 | 656 971.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 607.00 | 64 569.00 | | 78 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 14 038.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 113 157.00 | 100 607.00 | | 113 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 435.00 | 118 152.00 | | 102 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 42 553.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 708.00 | 301 540.00 | | 274 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | 63 770.00 | | 29 331.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 3 963.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 472.00 | 529 978.00 | | 452 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 629.00 | 630 585.00 | | 565 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 162.00 | 427 675.00 | | 362 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 715.00 | | 2 779.00 | 265 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | | 2 729.00 | 109 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 029.00 | 11 313.00 | | 80 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 1 715.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 390.00 | 9 598.00 | | 72 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 173 104.00 | 173 104.00 | | 173 104.00 |
VB T. V. A. | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 435.00 | 12 126.00 | 47 663.00 | 102 435.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 472.00 | 362 162.00 | 47 663.00 | 452 472.00 |