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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AH Fonds commercial | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 32 450.00 | 3 550.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 149.00 | 57 290.00 | 25 859.00 | 83 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 479.00 | 99 094.00 | 177 385.00 | 276 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 404.00 | | 478 404.00 | 478 404.00 |
BZ Autres créances | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CF Disponibilités | 239 292.00 | | 239 292.00 | 239 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 017.00 | | 840 017.00 | 840 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 496.00 | 99 094.00 | 1 017 402.00 | 1 116 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 157.00 | 78 607.00 | | 91 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | 12 550.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 128 549.00 | 113 157.00 | | 128 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 427.00 | 102 435.00 | | 90 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 37 583.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 128.00 | 274 708.00 | | 757 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | 29 331.00 | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 8 414.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 853.00 | 452 472.00 | | 888 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 402.00 | 565 629.00 | | 1 017 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 762.00 | 362 162.00 | | 810 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 493.00 | | 7 986.00 | 268 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 363.00 | | 6 786.00 | 112 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 342.00 | 7 752.00 | | 91 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 988.00 | 7 752.00 | | 81 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 128.00 | 757 128.00 | | 757 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 478 404.00 | 478 404.00 | | 478 404.00 |
VB T. V. A. | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 427.00 | 12 336.00 | 45 406.00 | 90 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 105.00 | 600 105.00 | | 600 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 853.00 | 810 762.00 | 45 406.00 | 888 853.00 |