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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 3 201.00 | 1 589.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 2 535.00 | 20 612.00 | 23 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 938.00 | 5 736.00 | 22 202.00 | 27 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 945.00 | 17 165.00 | 245 780.00 | 262 945.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 707.00 | 17 165.00 | 507 542.00 | 524 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 644.00 | 22 901.00 | 529 743.00 | 552 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 427.00 | | | 371 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 743.00 | | | 529 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 427.00 | | | 371 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314.00 | | 23 624.00 | 4 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | 23 624.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 1 744.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 1 744.00 | | 3 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | 12 295.00 | | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 12 295.00 | | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 12 295.00 | | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
UX Autres créances clients | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 742.00 | 275 742.00 | | 275 742.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 965.00 | 368 965.00 | | 368 965.00 |