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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 3 936.00 | 2 127.00 | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | 3 557.00 | 3 202.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 822.00 | 7 493.00 | 5 330.00 | 12 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 159.00 | 6 517.00 | 206 643.00 | 213 159.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 710.00 | 6 517.00 | 477 193.00 | 483 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 532.00 | 14 009.00 | 482 523.00 | 496 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 523.00 | | | 482 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 938.00 | | 1 273.00 | 27 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 388.00 | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 388.00 | 12 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | | 1 273.00 | 27 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 5 663.00 | 3 906.00 | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 5 663.00 | 3 906.00 | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 165.00 | | 10 648.00 | 17 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 165.00 | | 10 648.00 | 17 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 165.00 | | 10 648.00 | 17 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 073.00 | 269 073.00 | | 269 073.00 |