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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
AN Terrains | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 169 755.00 | 40 536.00 | 129 219.00 | 169 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 679.00 | 115 531.00 | 222 148.00 | 337 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 2 639.00 | 2 820.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 292.00 | 158 706.00 | 438 587.00 | 597 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 027.00 | 158 706.00 | 472 321.00 | 631 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -257 429.00 | -261 174.00 | | -257 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 595.00 | 3 745.00 | | -42 595.00 |
DL TOTAL (I) | -298 524.00 | -255 929.00 | | -298 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 224.00 | 267 803.00 | | 248 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 916.00 | 420 317.00 | | 432 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 76 649.00 | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | 2 181.00 | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 846.00 | 766 950.00 | | 770 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 321.00 | 511 021.00 | | 472 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 773.00 | 531 036.00 | | 558 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 764.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 916.00 | | | 432 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -9.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 625.00 | 62 460.00 | | 21 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 221.00 | 58 715.00 | | 64 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 595.00 | 3 745.00 | | -42 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 292.00 | | | 597 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 172.00 | | | 517 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 498.00 | 31 208.00 | | 127 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 498.00 | 31 208.00 | | 127 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 013.00 | 35 940.00 | 105 314.00 | 248 013.00 |
VI Groupe et associés | 432 916.00 | 432 916.00 | | 432 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 846.00 | 558 773.00 | 105 314.00 | 770 846.00 |