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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 638 999.00 | 17 528.00 | 1 621 471.00 | 1 638 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140 849.00 | 129 840.00 | 12 011 009.00 | 12 140 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 347.00 | 11 682.00 | 1 080 665.00 | 1 092 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 872 194.00 | 159 050.00 | 14 713 144.00 | 14 872 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 311.00 | | 243 311.00 | 243 311.00 |
BZ Autres créances | 2 183 208.00 | | 2 183 208.00 | 2 183 208.00 |
CF Disponibilités | 237 169.00 | | 237 169.00 | 237 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 611.00 | | 2 703 611.00 | 2 703 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 805.00 | 159 050.00 | 17 416 755.00 | 17 575 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -73 011.00 | -49 000.00 | | -73 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 088.00 | -24 011.00 | | -150 088.00 |
DK Provisions réglementées | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
DL TOTAL (I) | -8 388.00 | -73 010.00 | | -8 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 874 532.00 | 2 228 199.00 | | 16 874 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 872.00 | 248 574.00 | | 306 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740.00 | 76.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 185 143.00 | 2 476 849.00 | | 17 185 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 755.00 | 2 403 839.00 | | 17 416 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 143.00 | 2 476 849.00 | | 17 185 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 059.00 | | 481 059.00 | 481 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 059.00 | | 481 059.00 | 481 059.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 050.00 | |
GE Autres charges | | | 28 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 710.00 | | | -214 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 062.00 | 2.00 | | 481 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 150.00 | 24 013.00 | | 631 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 088.00 | -24 011.00 | | -150 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 307.00 | | 14 872 194.00 | 2 007 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007 307.00 | | 14 872 194.00 | 2 007 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 307.00 | | 14 872 194.00 | 2 007 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 307.00 | | 14 872 194.00 | 2 007 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 050.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 214 710.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 872.00 | 306 872.00 | | 306 872.00 |
UX Autres créances clients | 243 311.00 | 243 311.00 | | 243 311.00 |
VB T. V. A. | 2 182 216.00 | 2 182 216.00 | | 2 182 216.00 |
VI Groupe et associés | 16 874 532.00 | 16 874 532.00 | | 16 874 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 335.00 | 2 442 335.00 | | 2 442 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 185 143.00 | 17 185 143.00 | | 17 185 143.00 |