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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 638 999.00 | 99 478.00 | 1 539 521.00 | 1 638 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140 849.00 | 736 882.00 | 11 403 966.00 | 12 140 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 347.00 | 66 299.00 | 1 026 047.00 | 1 092 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130 895.00 | 902 660.00 | 14 228 236.00 | 15 130 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 097.00 | | 928 097.00 | 928 097.00 |
BZ Autres créances | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
CF Disponibilités | 1 239 742.00 | | 1 239 742.00 | 1 239 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 975.00 | | 2 300 975.00 | 2 300 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 431 870.00 | 902 660.00 | 16 529 210.00 | 17 431 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -223 099.00 | -73 011.00 | | -223 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 026.00 | -150 088.00 | | 479 026.00 |
DK Provisions réglementées | 945 611.00 | 214 710.00 | | 945 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 539.00 | -8 388.00 | | 1 201 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585 450.00 | | | 13 585 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 597.00 | 16 874 532.00 | | 832 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 715.00 | 306 872.00 | | 80 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 080.00 | 3 740.00 | | 109 080.00 |
EA Autres dettes | 479 829.00 | | | 479 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 087 671.00 | 17 185 143.00 | | 15 087 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 529 210.00 | 17 416 755.00 | | 16 529 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 597.00 | | | 832 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 823 779.00 | | 2 823 779.00 | 2 823 779.00 |
FG Production vendue services | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 969.00 | | 2 900 969.00 | 2 900 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 610.00 | |
GE Autres charges | | | 59 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 901.00 | 214 710.00 | | 730 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 901.00 | 214 710.00 | | 730 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 901.00 | -214 710.00 | | -730 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 972.00 | 481 062.00 | | 2 902 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 947.00 | 631 150.00 | | 2 423 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 026.00 | -150 088.00 | | 479 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 872 194.00 | | 258 701.00 | 14 872 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 130 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872 194.00 | | 258 701.00 | 14 872 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 050.00 | 743 610.00 | | 159 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 050.00 | 743 610.00 | | 159 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 710.00 | 730 901.00 | | 214 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 710.00 | 730 901.00 | | 454 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 829.00 | 479 829.00 | | 479 829.00 |
UX Autres créances clients | 928 097.00 | 928 097.00 | | 928 097.00 |
VB T. V. A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 481 848.00 | 631 600.00 | 2 629 699.00 | 13 481 848.00 |
VI Groupe et associés | 832 597.00 | 832 597.00 | | 832 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100 000.00 | | | 14 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 152.00 | | | 618 152.00 |
VP Divers | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 976.00 | 1 041 976.00 | | 1 041 976.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 087 671.00 | 2 237 423.00 | 2 629 699.00 | 15 087 671.00 |