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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 178.00 | 8 872.00 | 24 306.00 | 33 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 404.00 | 32 067.00 | 65 338.00 | 97 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 891.00 | 48 232.00 | 213 659.00 | 261 891.00 |
BT Marchandises | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 434.00 | | 640 434.00 | 640 434.00 |
BZ Autres créances | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 086.00 | | 808 086.00 | 808 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 977.00 | 48 232.00 | 1 021 745.00 | 1 069 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 45 219.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 573.00 | 44 818.00 | | 121 573.00 |
DL TOTAL (I) | 233 611.00 | 112 037.00 | | 233 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 495.00 | 152 977.00 | | 306 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 779.00 | 40 603.00 | | 47 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 629.00 | 98 544.00 | | 192 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 534.00 | 54 380.00 | | 211 534.00 |
EA Autres dettes | 29 499.00 | 949.00 | | 29 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 134.00 | 347 652.00 | | 788 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 745.00 | 459 689.00 | | 1 021 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 23 915.00 | | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 16 621.00 | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 629.00 | 192 629.00 | | 192 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 533.00 | 211 533.00 | | 211 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 494.00 | 21 076.00 | 285 418.00 | 306 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 724.00 | 713 724.00 | | 713 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 739.00 | 713 724.00 | 124 015.00 | 837 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 355.00 | 454 937.00 | 285 418.00 | 740 355.00 |