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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 9 327.00 | 6 967.00 | 16 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 119.00 | 22 789.00 | 101 330.00 | 124 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 721.00 | 30 662.00 | 68 059.00 | 98 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 149.00 | 62 778.00 | 301 371.00 | 364 149.00 |
BT Marchandises | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 626.00 | 2 500.00 | 1 571 126.00 | 1 573 626.00 |
BZ Autres créances | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
CF Disponibilités | 469 123.00 | | 469 123.00 | 469 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 382.00 | 2 500.00 | 2 461 882.00 | 2 464 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 531.00 | 65 278.00 | 2 763 252.00 | 2 828 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 267.00 | | | 281 267.00 |
DL TOTAL (I) | 514 878.00 | | | 514 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 134.00 | | | 352 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 745.00 | | | 805 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
EA Autres dettes | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 446.00 | | | 469 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 375.00 | | | 2 248 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 252.00 | | | 2 763 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 050.00 | | | 1 965 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 232.00 | 39 255.00 | 19 236.00 | 48 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 2 033.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 37 222.00 | 19 236.00 | 40 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 745.00 | 805 745.00 | | 805 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 446.00 | 469 446.00 | | 469 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 134.00 | 68 809.00 | 283 325.00 | 352 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906 500.00 | 1 906 500.00 | | 1 906 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 515.00 | 1 906 500.00 | 125 015.00 | 2 031 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 375.00 | 1 965 050.00 | 283 325.00 | 2 248 375.00 |