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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 414.00 | 35 152.00 | 110 261.00 | 145 414.00 |
AP Constructions | 65 142.00 | 5 310.00 | 59 831.00 | 65 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 1 049.00 | 6 573.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 1 810.00 | 999.00 | 2 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 916.00 | 43 322.00 | 181 593.00 | 224 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 803.00 | 3 614.00 | 237 188.00 | 240 803.00 |
BZ Autres créances | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CF Disponibilités | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 433.00 | 3 614.00 | 441 819.00 | 445 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 350.00 | 46 937.00 | 623 412.00 | 670 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 357.00 | | | -89 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
DL TOTAL (I) | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 412.00 | | | 623 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 405.00 | | | 192 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
FG Production vendue services | 147 046.00 | 11 115.00 | 158 162.00 | 147 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 032.00 | 11 115.00 | 182 148.00 | 171 032.00 |
FM Production stockée | | | -848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 821.00 | |
GE Autres charges | | | 33 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 217.00 | | | 372 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 575.00 | | | 461 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 357.00 | | | -89 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 182.00 | | 162 138.00 | 164 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 453.00 | 4 951.00 | 224 916.00 | 96 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 811.00 | | 145 414.00 | 37 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | 4 951.00 | 78 932.00 | 58 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 666.00 | | 78 558.00 | 104 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | | 83 579.00 | 58 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 40 821.00 | 4 951.00 | 7 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 28 509.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 12 311.00 | 4 951.00 | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 614.00 | 20 614.00 | 110 000.00 | 130 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 236 829.00 | 236 829.00 | | 236 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 156.00 | 307 803.00 | 4 353.00 | 312 156.00 |
VW T.V.A. | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 405.00 | 192 405.00 | 207 000.00 | 399 405.00 |