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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 667.00 | 6 642.00 | 98 024.00 | 104 667.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 811.00 | 1 999.00 | 2 810.00 |
AX Avances et acomptes | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 183.00 | 7 453.00 | 156 730.00 | 164 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 610.00 | 3 615.00 | 157 995.00 | 161 610.00 |
BZ Autres créances | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CF Disponibilités | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 606.00 | 3 615.00 | 263 991.00 | 267 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 789.00 | 11 068.00 | 420 721.00 | 431 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 150.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 47 320.00 | 44 471.00 | | 47 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | 3 249.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 232 033.00 | 209 958.00 | | 232 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 66 062.00 | | 129 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 3 554.00 | | 53 687.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 5 588.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 688.00 | 75 353.00 | | 188 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 721.00 | 285 311.00 | | 420 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 445.00 | |
FM Production stockée | | | 3 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 15 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -24.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 578.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 425.00 | 96 060.00 | | 466 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 350.00 | 92 811.00 | | 444 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | 3 249.00 | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015.00 | | 161 168.00 | 3 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | 101 842.00 | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 380.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 4 628.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 3 817.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 161 610.00 | 157 637.00 | 3 973.00 | 161 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 191.00 | 233 838.00 | 4 353.00 | 238 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |