| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 8 533.00 | 112.00 | 8 646.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 205.00 | 8 792.00 | 412.00 | 9 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | 2 585.00 | 27 551.00 | 30 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 212.00 | 2 585.00 | 58 627.00 | 61 212.00 |
110 Total général Actif | 70 416.00 | 11 378.00 | 59 039.00 | 70 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 236.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |