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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 806.00 | 8 506.00 | 300.00 | 8 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | 6 463.00 | 50 538.00 | 57 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 350.00 | 6 463.00 | 76 887.00 | 83 350.00 |
110 Total général Actif | 92 156.00 | 14 969.00 | 77 187.00 | 92 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 137.00 | 164 997.00 | | 270 137.00 |
222 Production stockée | -1 755.00 | 15 000.00 | | -1 755.00 |
230 Autres produits | 3 662.00 | 6 176.00 | | 3 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 044.00 | 186 173.00 | | 272 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 378.00 | 55 974.00 | | 92 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 388.00 | 22 838.00 | | 29 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | 4 467.00 | | 8 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 215.00 | 82 121.00 | | 92 215.00 |
252 Charges sociales | 38 978.00 | 24 543.00 | | 38 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 496.00 | | 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 321.00 | 191 442.00 | | 265 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 723.00 | -5 269.00 | | 6 723.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | -226.00 | 67.00 | | -226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | -5 381.00 | | 6 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |