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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 767.00 | 2 282.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 767.00 | 2 282.00 | 3 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BP En cours de production de services | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
BZ Autres créances | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 255.00 | | 219 255.00 | 219 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 304.00 | 767.00 | 221 538.00 | 222 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 586.00 | 19 573.00 | | -24 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 076.00 | -44 160.00 | | 56 076.00 |
DL TOTAL (I) | 38 989.00 | -9 586.00 | | 38 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 57 278.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 418.00 | 120 636.00 | | 179 418.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 548.00 | 180 784.00 | | 182 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 538.00 | 171 198.00 | | 221 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 2 075.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -2 075.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 968.00 | 795 216.00 | | 387 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 892.00 | 839 376.00 | | 331 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 076.00 | -44 160.00 | | 56 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 148.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 548.00 | | | 182 548.00 |