| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 533.00 | 1 516.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 1 533.00 | 1 516.00 | 3 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BP En cours de production de services | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BZ Autres créances | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
CF Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 860.00 | | 420 860.00 | 420 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 909.00 | 1 533.00 | 422 375.00 | 423 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 739.00 | -24 586.00 | | 30 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | 56 076.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | 162 135.00 | 38 989.00 | | 162 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 2 071.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 549.00 | 179 418.00 | | 248 549.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 1 059.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 240.00 | 182 548.00 | | 260 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 375.00 | 221 538.00 | | 422 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 548.00 | 276 907.00 | | 248 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 349.00 | 313 349.00 | | 313 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 349.00 | 313 349.00 | | 313 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 240.00 | 288 599.00 | | 260 240.00 |