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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381 445.00 | 1 029 156.00 | 352 289.00 | 1 381 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 524.00 | 50 494.00 | 15 030.00 | 65 524.00 |
040 Immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 457 064.00 | 1 079 650.00 | 377 414.00 | 1 457 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 249.00 | | 167 249.00 | 167 249.00 |
072 Créances – Autres | 265 256.00 | | 265 256.00 | 265 256.00 |
084 Disponibilités | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 986.00 | | 611 986.00 | 611 986.00 |
110 Total général Actif | 2 069 050.00 | 1 079 650.00 | 989 400.00 | 2 069 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 504 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 348 362.00 | | | 348 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100 029.00 | | | 1 100 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 035.00 | | | 357 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 429.00 | | | 26 429.00 |