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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796 576.00 | 1 120 699.00 | 675 878.00 | 1 796 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 642.00 | 61 804.00 | 32 838.00 | 94 642.00 |
040 Immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 904 513.00 | 1 182 503.00 | 722 010.00 | 1 904 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 489.00 | | 221 489.00 | 221 489.00 |
072 Créances – Autres | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
084 Disponibilités | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 829.00 | | 558 829.00 | 558 829.00 |
110 Total général Actif | 2 463 342.00 | 1 182 503.00 | 1 280 839.00 | 2 463 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 504 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 991.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 415 131.00 | | | 415 131.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 457 064.00 | | | 1 457 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447 849.00 | | | 447 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |