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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 707.00 | 14 167.00 | 80 540.00 | 94 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 419.00 | 6 640.00 | 91 780.00 | 98 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 520.00 | 20 806.00 | 279 713.00 | 300 520.00 |
BT Marchandises | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 022.00 | 20 806.00 | 418 215.00 | 439 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 300.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 702.00 | 745.00 | | -8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 112 253.00 | 120 955.00 | | 112 253.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 978.00 | 179 650.00 | | 153 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | 37 868.00 | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 731.00 | 87 573.00 | | 62 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | 40 607.00 | | 27 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 39.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 962.00 | 345 736.00 | | 305 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 215.00 | 466 691.00 | | 418 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 800.00 | | 116 526.00 | 212 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 806.00 | 300 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 193 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 400.00 | | 116 526.00 | 105 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 21 887.00 | 3 761.00 | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 21 887.00 | 3 761.00 | 2 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 978.00 | 26 025.00 | 105 600.00 | 153 978.00 |
VI Groupe et associés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 332.00 | 32 338.00 | 1 994.00 | 34 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 962.00 | 178 009.00 | 105 600.00 | 305 962.00 |