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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 707.00 | 28 944.00 | 65 763.00 | 94 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 419.00 | 20 743.00 | 77 676.00 | 98 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 568.00 | 49 687.00 | 250 881.00 | 300 568.00 |
BT Marchandises | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | 35.00 | 1 830.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 886.00 | 35.00 | 102 850.00 | 102 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 454.00 | 49 722.00 | 353 731.00 | 403 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 76 698.00 | 85 400.00 | | 76 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 584.00 | -8 702.00 | | -3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 108 669.00 | 112 253.00 | | 108 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 001.00 | 153 978.00 | | 128 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 871.00 | 36 520.00 | | 15 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 200.00 | 62 731.00 | | 81 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 638.00 | 27 463.00 | | 19 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 106.00 | | |
EA Autres dettes | 353.00 | 165.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 062.00 | 305 962.00 | | 245 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 731.00 | 418 215.00 | | 353 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 248.00 | 178 009.00 | | 143 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 520.00 | | 48.00 | 300 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 48.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806.00 | 28 881.00 | | 20 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 806.00 | 28 881.00 | | 20 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 001.00 | 26 187.00 | 101 814.00 | 128 001.00 |
VI Groupe et associés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 256.00 | 14 215.00 | 2 042.00 | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 062.00 | 143 248.00 | 101 814.00 | 245 062.00 |