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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 982 144.00 | | 6 982 144.00 | 6 982 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 144.00 | | 6 982 144.00 | 6 982 144.00 |
BZ Autres créances | 138 460.00 | | 138 460.00 | 138 460.00 |
CF Disponibilités | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 312.00 | | 386 312.00 | 386 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 456.00 | | 7 368 456.00 | 7 368 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DG Autres réserves | 243 328.00 | | | 243 328.00 |
DH Report à nouveau | | -7 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 248.00 | 264 127.00 | | 110 248.00 |
DK Provisions réglementées | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 570.00 | 906 134.00 | | 1 058 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936 209.00 | | | 5 936 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 911.00 | 251 500.00 | | 363 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | 24 468.00 | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | | 33 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 309 887.00 | 315 610.00 | | 6 309 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 456.00 | 1 221 744.00 | | 7 368 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | 14 423.00 | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 188.00 | -14 379.00 | | -42 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 917.00 | | | -35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 495.00 | 309 514.00 | | 185 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 247.00 | 45 387.00 | | 75 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 248.00 | 264 127.00 | | 110 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 092.00 | | 6 296 052.00 | 686 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 982 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 092.00 | | 6 296 052.00 | 686 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 936 209.00 | 396 249.00 | 1 621 304.00 | 5 936 209.00 |
VI Groupe et associés | 363 911.00 | 363 911.00 | | 363 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 296 052.00 | | | 6 296 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 298.00 | | | 360 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 887.00 | 769 926.00 | 1 621 304.00 | 6 309 887.00 |