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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 982 144.00 | | 6 982 144.00 | 6 982 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 144.00 | | 6 982 144.00 | 6 982 144.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CF Disponibilités | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 049.00 | | 209 049.00 | 209 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 193.00 | | 7 191 193.00 | 7 191 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 12 807.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 301 382.00 | 243 328.00 | | 301 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 034.00 | 110 248.00 | | 507 034.00 |
DK Provisions réglementées | 88 072.00 | 42 188.00 | | 88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 488.00 | 1 058 570.00 | | 1 611 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540 385.00 | 5 936 209.00 | | 5 540 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 002.00 | 363 911.00 | | 36 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 6 600.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 579 705.00 | 6 309 887.00 | | 5 579 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 193.00 | 7 368 456.00 | | 7 191 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 215.00 | 42 188.00 | | 46 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 215.00 | -42 188.00 | | -46 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 797.00 | -35 917.00 | | -10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 819.00 | 185 495.00 | | 610 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 785.00 | 75 247.00 | | 103 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 034.00 | 110 248.00 | | 507 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 144.00 | | | 6 982 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 982 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 144.00 | | | 6 982 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 188.00 | 45 884.00 | | 42 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 188.00 | 45 884.00 | | 42 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
UX Autres créances clients | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 385.00 | 399 995.00 | 1 636 773.00 | 5 540 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 794.00 | | | 395 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 705.00 | 439 316.00 | 1 636 773.00 | 5 579 705.00 |