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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 614.00 | 106 101.00 | 166 514.00 | 272 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 996.00 | 159 529.00 | 328 467.00 | 487 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 426.00 | 265 630.00 | 517 796.00 | 783 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
CF Disponibilités | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 705.00 | | 428 705.00 | 428 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 131.00 | 265 630.00 | 946 501.00 | 1 212 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -563.00 | -38 905.00 | | -563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | 36 235.00 | | 8 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 196.00 | 25 378.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 37 610.00 | 32 708.00 | | 37 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 292.00 | 305 063.00 | | 345 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 942.00 | 446 217.00 | | 426 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 110.00 | 45 919.00 | | 56 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 133.00 | 67 730.00 | | 79 133.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 720.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 891.00 | 865 649.00 | | 908 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 501.00 | 898 357.00 | | 946 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 942.00 | | | 426 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 089.00 | | 10 337.00 | 773 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 589.00 | | 10 022.00 | 750 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 789.00 | 85 840.00 | | 179 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 789.00 | 85 840.00 | | 179 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 285.00 | 61 419.00 | 182 866.00 | 244 285.00 |
VI Groupe et associés | 426 277.00 | 426 277.00 | | 426 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 800.00 | 16 450.00 | 22 350.00 | 38 800.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 890.00 | 726 024.00 | 182 866.00 | 908 890.00 |