| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 781.00 | 140 919.00 | 132 862.00 | 273 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 996.00 | 206 791.00 | 281 204.00 | 487 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 593.00 | 347 711.00 | 436 881.00 | 784 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CF Disponibilités | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 221.00 | | 404 221.00 | 404 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 814.00 | 347 711.00 | 841 103.00 | 1 188 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 414.00 | -563.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | 8 977.00 | | 56 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 014.00 | 19 196.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 87 644.00 | 37 610.00 | | 87 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 394.00 | 345 292.00 | | 267 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 347.00 | 426 941.00 | | 339 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 56 110.00 | | 52 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 378.00 | 79 132.00 | | 92 378.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 414.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 459.00 | 908 890.00 | | 753 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 103.00 | 946 501.00 | | 841 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 347.00 | | | 339 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 425.00 | | 1 168.00 | 783 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 610.00 | | 1 168.00 | 760 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 630.00 | 82 082.00 | | 265 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 82 082.00 | | 265 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 387.00 | 86 925.00 | 179 462.00 | 266 387.00 |
VI Groupe et associés | 336 518.00 | 336 518.00 | | 336 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 639.00 | 20 289.00 | 22 350.00 | 42 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 460.00 | 573 998.00 | 179 462.00 | 753 460.00 |