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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 77.00 | 1 422.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764.00 | 77.00 | 1 686.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 381.00 | 53 837.00 | 204 543.00 | 258 381.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 255 357.00 | | 255 357.00 | 255 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 758.00 | 53 837.00 | 478 921.00 | 532 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 522.00 | 53 914.00 | 480 607.00 | 534 522.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 727.00 | 62 976.00 | | 69 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 583.00 | 126 751.00 | | 174 583.00 |
DL TOTAL (I) | 293 811.00 | 239 227.00 | | 293 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 057.00 | 187 732.00 | | 73 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | 65 928.00 | | 81 797.00 |
EA Autres dettes | 31 941.00 | 83.00 | | 31 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 796.00 | 253 745.00 | | 186 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 607.00 | 492 972.00 | | 480 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 2 720.00 | 3 729.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 2 720.00 | 3 729.00 | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 086.00 | 2 720.00 | 3 729.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 2 720.00 | 3 729.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 2 720.00 | 3 729.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 713.00 | 258 599.00 | 114.00 | 258 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |